What Are Derivatives and How to Trade Them – R Blog

Derivatif adalah instrumen keuangan yang harganya tergantung pada yang mendasarinya dan pada dasarnya berasal darinya. Ini adalah jenis kontrak di mana dua pihak setuju untuk saling menjual aset dalam kondisi tertentu, seperti: B.waktu dan harga.

Contoh: Hari ini, perusahaan A dan B menandatangani kontrak untuk mengirimkan barang tertentu dalam satu bulan dengan harga $100 per barang. Oleh karena itu, berapa pun harga barangnya berubah, penjual harus mengirimkannya kepada pembeli tepat dalam sebulan dan dengan harga $100 per barang.

• masa depan adalah perjanjian antara pembeli dan penjual di mana pembeli dan penjual memasok yang pertama dengan aset yang mendasari di masa depan sementara perbedaan antara harga kontrak dan harga masa depan dari aset yang mendasari dibayar oleh salah satu pihak.
• menukarkan berarti pertukaran instrumen keuangan jangka pendek, setelah instrumen tersebut dikembalikan kepada pemilik aslinya.
• Maju adalah masa depan dengan kondisi penawaran tambahan.
• kemungkinan adalah perjanjian yang tidak mengikat antara penjual dan pembeli, yang dapat diakhiri untuk waktu yang akan datang.
• CFD adalah kontrak antara dealer dan broker untuk membayar selisih antara harga aset saat ini (berlaku pada saat kontrak ditandatangani) dan harga di masa mendatang (berlaku pada saat kontrak berakhir).

Kontrak berjangka, opsi, dan CFD menonjol dari daftar ini: tidak seperti forward dan swap, perilakunya lebih mudah diprediksi tanpa pengetahuan khusus.

• pagar tanaman adalah pelaku pasar yang mencoba melakukan lindung nilai atas perdagangan mereka dengan menggunakan instrumen yang berbeda pada saat yang bersamaan. Saat membeli satu instrumen, seorang lindung nilai dapat menjual instrumen lain yang berkorelasi dengan yang pertama, sehingga jika perdagangan pertama kalah, yang kedua akan mengganti kerugian.
• spekulan adalah pelaku pasar yang menghasilkan uang dari perubahan harga aset. Pada akhirnya, mereka tidak tertarik pada barang yang dikirim, tetapi hanya menghasilkan uang dengan cepat dari selisih harga. Mereka tidak pernah berinvestasi dalam kontrak jangka menengah dan panjang karena posisi mereka biasanya terbuka tidak lebih dari beberapa hari.
• wasit adalah pelaku pasar yang biasanya menghasilkan uang dalam korelasi instrumen dan aset yang berbeda. Mereka memiliki pengalaman yang mengesankan, siap menghadapi risiko serius dan memiliki peralatan berteknologi tinggi, koneksi seluler dan internet berkecepatan tinggi. Perdagangan acak dibuka dan ditutup dalam sepersekian detik.
• pedagang perbatasan adalah mereka yang menggunakan leverage untuk trading.

Keuntungannya adalah:

• risiko lindung nilai
• manfaat
• Peluang spekulasi yang lebih tinggi
• Keuntungan dibuat bahkan dengan aset murah
• Pengembalian yang lebih tinggi atas saham, obligasi, dll. dibandingkan dengan instrumen normal.

Kekurangannya adalah:

• Kemungkinan dampak negatif leverage pada neraca jika terjadi kerugian
• Risiko tinggi akibat perubahan drastis dalam aset dasar
• batas waktu
• Sedikit perlindungan hukum karena perdagangan seperti itu dianggap sebagai taruhan
• Investasikan untuk jangka pendek saja.

Saat memperdagangkan derivatif, Anda harus mempertimbangkan situasi pasar saat ini, dan dalam hal produk pertanian, perubahan iklim juga berperan.