Union Pacific Corporation share price chart

4 Stocks for Trading in Uncertainty – R Blog

Inflasi, resesi, stagnasi, stagflasi – dan kata-kata menakutkan lainnya yang terus didengar investor di pasar saham. Apa lagi? Pengetatan kebijakan kredit dan moneter, pengurangan saldo CB, berakhirnya program QE. Menghadapi berita seperti itu, menjadi sulit untuk mempertimbangkan untuk membeli saham.

Ketika indeks saham jatuh secara tiba-tiba

Biasanya, pasar saham mengalami kepanikan dan indeks jatuh tepat ketika tidak ada yang menduga ada masalah. Investor hanya membeli saham dan melihat keuntungan mereka tumbuh.

Berita negatif tidak selalu memancing reaksi langsung: memahami besarnya bencana di masa depan membutuhkan waktu. Namun, investor yang lebih berpengalaman dengan cepat menilai situasi dan segera bertindak.

Akibatnya, harga pasar saham mulai turun dan berakselerasi karena investor lain tidak punya waktu lagi untuk berpikir. Oleh karena itu, ketika investor mengambil keuntungan dan tidak mencoba menghasilkan uang dari penurunan, indeks saham jatuh.

Bagaimana sentimen pasar sekarang

Survei yang dilakukan oleh Investors Intelligence pada bulan Maret menunjukkan bahwa mereka yang ingin membeli saham telah turun hingga 30%, sementara mereka yang ingin bermain pendek telah meningkat menjadi 34,5%. Dengan kata lain, pasar saat ini sedang menurun.

Ini telah terjadi 6 kali dalam 12 tahun terakhir, dan harga S&P 500 selalu membuat beberapa titik terendah dan kemudian mulai naik dari sana. Pelaku pasar memilih posisi tunai atau short – dan inilah yang merangsang pertumbuhan harga saham.

Ada sejumlah uang yang disimpan yang dapat mendukung pasar saham dan meningkatkan permintaan saham. Dan ada penjual yang harus menutup posisinya saat harga naik, yang juga akan menyebabkan harga naik.

Mengapa The Fed tidak terburu-buru menaikkan suku bunga

Situasi saat ini dapat digambarkan sebagai berikut: berita negatif, setengah dari pelaku pasar menunggu penurunan indeks saham secara tiba-tiba, sementara yang kedua menunggu saat yang tepat untuk membeli saham. Tetapi pembelian itu menakutkan karena kenaikan suku bunga akan mengikuti, memukul perusahaan dengan beban utang yang berat dan mungkin memprovokasi default dan kebangkrutan mereka.

Kebangkrutan perusahaan dapat mempengaruhi anak perusahaan dan pemasok mereka, membawa mereka ke ambang kelangsungan hidup juga. Pada akhirnya, kita bisa menyaksikan krisis lain.

The Fed memahami hal ini dengan sangat baik dan oleh karena itu tidak terburu-buru untuk menaikkan suku bunga. Lembaga ini telah mempersiapkan pasar untuk perubahan selama beberapa bulan, membantu investor menilai semua risiko yang mungkin terjadi.

Apa yang harus diwaspadai ketika membuat keputusan investasi

Ketika ada banyak kontroversi di pasar dan argumen dari semua pihak cukup beralasan, analisis teknikal adalah pilihan terbaik untuk membuat keputusan investasi. Ini akan membantu untuk menemukan level kunci di mana breakaways dapat merencanakan untuk membuka posisi.

Selain itu, analisis teknis akan mengungkapkan sentimen pasar: di level mana investor cenderung membeli saham dan saham mana yang mereka perkirakan akan turun. Manfaat lain dari analisis teknis adalah kemampuan untuk melihat skenario yang dapat membalikkan perkiraan saat ini.

Kami meneliti pasar secara menyeluruh dan membuat daftar empat perusahaan. Selama pasar saat ini bearish, daftar tersebut terutama berisi perusahaan yang sahamnya memiliki peluang penurunan dalam waktu dekat.

Union Pacific

Saham Union Pacific Corporation (NYSE:UNP) diperdagangkan dalam tren naik. dan sekilas tidak ada bukti penurunan. Namun, jika diamati lebih dekat, terlihat bahwa volatilitas saham mengalami peningkatan. Cukup sering ini berarti bahwa tren akan segera berakhir.

Grafik harga saham Union Pacific Corporation
Grafik harga saham Union Pacific Corporation

Setelah melonjak ke USD 280, harga segera kembali ke USD 240 dan sudah menembusnya. Ini adalah level kunci untuk bull karena mereka telah menahannya sejak Desember 2021.

Beruang telah melakukan 12 upaya untuk menembusnya, tetapi selalu gagal – hingga saat ini. Sekarang, kita akan memperkirakan harga akan turun lebih jauh ke level support USD 220. Penurunan juga didukung oleh berita buruk dan volatilitas pasar yang tinggi.

tenaga surya

Saham Sun Power Corporation (NASDAQ:SPWR) berada di bawah tekanan selama tiga minggu terakhir. Pada grafik, saham diperdagangkan dalam tren turun dan harga telah memantul dari garis tren. Ini mempercepat jatuhnya saham lebih cepat.

Grafik harga saham SunPower Corporation
Grafik harga saham SunPower Corporation

Perhatikan level resistance di $20. Pada bulan Februari, kenaikan mencoba mengubah situasi, saham berhenti jatuh di $15 dan harga mulai pulih. Mereka tumbuh 50% dalam tiga minggu dan mendapatkan lebih dari $20.

Penembusan level resistance yang begitu serius menandakan kemungkinan berakhirnya tren turun. Untuk menang sekali dan untuk semua, sapi jantan hanya perlu mendorong harga di atas garis tren. Namun, penjual terbukti lebih kuat. Pada akhirnya, harga memantul dari garis tren dan menembus level support USD 20.

Sekarang harga diatur untuk kembali ke $15. Jika bulls gagal mempertahankan level support ini, pasar akan melihat harga yang lebih rendah lagi. Tingkat dukungan berikutnya untuk SunPower dalam $10.

Plains All American Pipeline

Menurut analisis teknis, saham Plains All American Pipeline L.P. (NASDAQ:PAA) memiliki ruang untuk tumbuh. Pertimbangkan lini bisnis perusahaan: pengangkutan hidrokarbon di Amerika Serikat dan Kanada.

Sekarang situasi di pasar hidrokarbon adalah sebagai berikut: AS berusaha untuk mengganti sebagian pasokan gas dan minyak di Eropa. Oleh karena itu, permintaan pengangkutan hidrokarbon ke pelabuhan pelayaran akan meningkat, yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Dikatakan, tidak hanya alasan teknis, tetapi juga fundamental bagi pertumbuhan saham perseroan.

Grafik menunjukkan bahwa saham Plains All American Pipeline telah diperdagangkan dalam kisaran antara $9 dan $12 sejak Mei 2021. Pada bulan Januari, pembeli melakukan upaya yang kuat untuk menembus di atas batas atas kisaran tersebut. Namun, mereka tidak berhasil dan memutuskan untuk menggunakan taktik yang berbeda.

Setelah listing turun menjadi $10, pertumbuhan bertahap menjadi $12 dimulai. Sekarang dapat dilihat bahwa bull membeli kembali semua penurunan harga dan harga telah diamankan di atas USD 11. Sepertinya sapi jantan mendapatkan kekuatan menjelang serangan yang menentukan. Harga mendekati USD 12 dan jika menembus level ini, perkirakan pertumbuhan lebih lanjut ke USD 14.

Grafik harga saham American Pipeline LP
Grafik harga saham American Pipeline LP

Pembelajaran Global Adtalem

Saham Adtalem Global Education Inc. (NYSE:ATGE) terlihat sangat aneh. Pada 2019, mereka berdagang antara $20 dan $40, yang berarti kisarannya adalah 100%. Dalam situasi seperti itu, keuntungan dapat diperoleh hanya dengan membeli saham di bagian bawah kisaran dan menjual di bagian atas. Grafik menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku pasar memilih strategi ini.

Ketika harga turun di bawah $25, investor mulai membeli saham dan harganya naik. Level support USD 20 terakhir diuji pada Februari, setelah itu harga mulai tumbuh, melonjak 45% dalam tiga minggu. Sekarang harga memantul dari level support. Sayangnya, sebagian besar keuntungan telah disia-siakan, tetapi masih ada ruang untuk pertumbuhan hingga ke puncak kisaran.

Kami tidak dapat memastikan apakah harga akan terus naik, jadi lebih baik perhatikan grafik. Dalam situasi ini, petunjuknya akan menjadi $31,5. Ini berarti bahwa investor dapat terus membeli pada kurs sebelumnya dan harga dapat mencapai $40 dengan cara ini.

Grafik harga saham Adtalem Global Education
Grafik harga saham Adtalem Global Education

Pikiran Akhir

Jika analisis fundamental bukan merupakan bantuan untuk keputusan investasi, analisis teknis akan datang untuk menyelamatkan. Ini menggambarkan pertempuran antara banteng dan beruang, dan akan tiba saatnya ketika kita akan mengerti siapa yang akan menang.

Dalam kasus seperti itu, seorang pedagang harus berada di pihak yang lebih kuat dan berdagang ke arah itu. Jika analisis fundamental dan teknologi cocok, kemungkinan menang meningkat. Perhatikan bahwa sentimen pasar saham negatif hari ini.

Investasikan di saham Amerika dengan persyaratan yang menguntungkan dengan RoboForex! Saham nyata dapat diperdagangkan di platform R StocksTrader mulai dari $0,0045 per saham, dengan biaya perdagangan minimum $0,5. Anda juga dapat menguji kemampuan trading Anda di platform R StocksTrader di akun demo, cukup daftar dengan RoboForex dan buka akun trading.

Bahan disiapkan oleh

Beliau telah aktif di pasar keuangan sejak tahun 2004. Dia telah memperdagangkan saham di bursa saham Amerika sejak 2012 dan menerbitkan artikel analitis di pasar saham. Berpartisipasi aktif dalam mempersiapkan dan melaksanakan webinar pelatihan RoboForex.

BACA JUGA:   Price Channel in Trading: How to Draw and Use - R Blog